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Hinweis: Emittieren Sie Wertpapiere oder Aktien, können Sie für die Einbuchung dieser in das Anleger:innen-Depot unsere Schnittstelle zum Bankhaus Gebr. Martin nutzen. Damit die Bank die Einbuchung in die Depots der Anleger:innen übernehmen kann, ist eine Depotnummer zwingend notwendig.
Treuhänder: Bankhaus Gebr. Martin
Set-up
Nachdem Sie zur Bank Kontakt aufgenommen haben, erhalten Sie Kontoinformationen sowie die ISIN-Nummer des Wertpapiers. Diese müssen Sie in der Emission an den entsprechenden Stellen hinterlegen.
Einbuchung des Wertpapiers
Sobald die Investitionen der Anleger:innen auf dem Treuhandkonto eingehen, übermittelt die Bank über eine Schnittstelle die Investitionsdaten an GO und die Investition wird auf AKTIV gesetzt. Haben die Anleger:innen ihre Depotdaten angegeben, führt die Bank als nächstes die Einbuchung in deren Depots durch.
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Kontoauszüge: Hier können Sie alle zahlungsrelevanten Daten einsehen. Dabei sind die Daten nach den jeweiligen Emissionen geschlüsselt.
Der Status kann dabei PROCESSED oder FAULTY sein. Sollte der Status FAULTY sein, kontaktieren Sie Ihre:n persönliche:n Relationshipmanager:in bei portagon oder unser Customer Success Team unter success@portagon.de. -
Banktransaktionen: Hier finden Sie eine Auflistung aller Zahlungen, die folgenden Status haben können:
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CSV-Uploads: Die Informationen, die an das Bankhaus Gebr. Martin über erfolgte Einzahlungen zur Verfügung gestellt werden, können sie unter "CSV-Upload" einsehen. Hierbei handelt es sich um einen automatisierten Prozess, die Dokumente dienen nur Ihrer Übersicht.