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Hinweis: Ein Produktkostenbericht muss zur Bearbeitung eines Dienstleistungskostenberichts erstellt worden sein.
Der Kostenbericht in portagon GO ist ein essentielles Tool, das zwei Hauptkategorien von Kosten detailliert abbildet: Produktkosten und Dienstleistungskosten. Diese Zweiteilung ermöglicht es verschiedenen Parteien – den Initiatoren und Vermittlern – ihre jeweiligen Kosten präzise und übersichtlich zu dokumentieren.
Initiatoren des Produkts nutzen den Kostenbericht, um alle einmaligen und laufenden Produktkosten aufzulisten. Diese Kostenaufstellung bildet die Basis für die transparente Darstellung der Investitionsprodukte gegenüber Investierenden.
Vermittler hingegen verwenden den Bericht, um alle relevanten Dienstleistungskosten festzuhalten. Dies kann von Beratungsgebühren bis hin zu Verwaltungskosten reichen und ermöglicht eine klare Kommunikation dieser Kosten gegenüber Investierenden.
Erstellung der Kostenberichte
Produktkosten
Die für Initiatoren auszufüllenden Felder beinhalten einmal, unter dem Bereich Kalkulationsbasis, den Investitionsbetrag (Referenzwert), und zweitens alle Kosten unter dem Bereich der Produktkosten.
Falls die Vermittlung nicht direkt über die gleiche Plattform stattfinden wird, wählen Sie bitte auch die markierte Checkbox "Reines Co-Funding, keine eigene Vermittlung".
Dienstleistungskosten
Falls es sich bei der Emission um jedoch um eigene Vermittlung handelt, dann stehen für den Vermittler noch einige Kostenangaben offen:
Die für Vermittler auszufüllenden Felder beinhalten dagegen den gesamten Inhalt des Dienstleistungskostenbericht, welcher die Felder Gültigkeitszeitraum, Referenzwert, einmalige und fortlaufende Dienstleistungskosten und die Nebenkosten beinhaltet. Da die Dienstleistungskosten über den gesamten Zeitraum variieren können, kann unter dem Bereich des Gültigkeitszeitraums die zeitliche Dauer der eingegebenen Felder eingegrenzt werden.
Nachdem alle relevanten Kosten eingetragen wurden, kann der Ex-Ante Kostenbericht über die zu vermittelnde Emission heruntergeladen und als Vermittlungsdokument angehängt werden. So wird dieser jedem Investor im Laufe der Zeichnung zur Verfügung gestellt. Gegenübergestellt ist der Ex-Post Kostenbericht, der die realen Kosten der Investition enthält.